Covered warrant: aggiornamento del 07/03/2022

Sempre spazio ad ulteriori riacquisti di Covered Warrant PUT, dato il quadro tecnico con gli indici USA costantemente ben al di sotto della propria media a 200 sedute e con la volatilità storica che si apre a forbice.
Covered warrant

Sempre spazio ad ulteriori riacquisti di Covered Warrant PUT, dato il quadro tecnico con gli indici USA costantemente ben al di sotto della propria media a 200 sedute e con la volatilità storica che si apre a forbice.

ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 04 03 2022 – Fonte Pro Real Time

Settimana di continuazione nella discesa dei mercati azionari globali, in particolare su quelli europei, che concludono la peggior settimana da marzo 2020.

Il FTSE MIB chiude con un tombale -12,84%, mentre il DAX segna uno spaventoso -10,11%: la forza relativa che il mercato equity europeo aveva su quello USA fino a qualche mese fa, è del tutto scomparso.

L’azionario americano sta risentendo meno degli scontri in Europa, tuttavia le volatilità implicite rimangono ancora altissime e fanno davvero “paura”: VIX chiude a 31,98% e VXN a 34,89%!

A livello grafico, come ben si vede da Figura 1 e Figura 2, S&P500 e NASDAQ100 hanno chiuso giovedì scorso l’ennesimo “pull back” sulla propria media a 20 sedute.

Sempre spazio ad ulteriori riacquisti di Covered Warrant PUT, dato il quadro tecnico con gli indici USA costantemente ben al di sotto della propria media a 200 sedute e con la volatilità storica che si apre a forbice.

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 04 03 2022 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX al 04 03 2022 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU S&P500

Continuiamo a cercare swing ribassisti: dopo gli incredibili gain sul DAX, passiamo a S&P500 che in questo momento è “lagging” rispetto all’Europa.

L’indice con giovedì e venerdì si è di nuovo posizionato ben al di sotto anche della media a 20, inclinata in senso negativo, pertanto a ogni rimbalzo il riacquisto di PUT resta il mood operativo da seguire. 

STRATEGIA BUY CW PUT SU S&P500

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HB2VUH4
  • Strike 4.200 punti
  • Scadenza 17 Giugno 2022
  • Codice di Negoziazione UB2VUH
  • ISIN  DE000HB2VUH4
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HB2VUH4

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU NETFLIX

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su NETFLIX 04 03 2022– Fonte Pro Real Time

Tecnicamente NETFLIX è e resta ribassista, perchè i prezzi sono profondamente al di sotto della media a 200 sedute e anche ben al di sotto della 20 sedute di breve, come evidenzia Figura 4.

Tuttavia avendo il portafoglio fortemente ribassista con una nuova posizione anche su S&P di questa ottava, proviamo il “rimbalzo tecnico” con un CW CALL.

Infatti il titolo USA ha segnato un’area supportiva con tre minimi sui 355 dollari e da qui potrebbe scattare un recupero di breve termine da cavalcare.

STRATEGIA BUY Covereb Warrant CALL SU NETFLIX

Si seleziona un CW a media scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su Netflix, Inc. | DE000HB32PS1
  • Strike 420 dollari per azione
  • Scadenza 15 Giugno 2022
  • Codice di Negoziazione UB32PS  
  • ISIN DE000HB32PS1
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HB32PS1

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

CONCLUSIONI

Conclusioni - Covered warrant: aggiornamento del 07/03/2022
Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative del 2022 – Elaborazione su Excel
Conclusioni - Covered warrant: aggiornamento del 07/03/2022
Figura 6. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel

Resta davvero un inizio 2022 da incorniciare per il nostro Report, poichè l’acquisto di CW PUT con il giusto timing ci sta facendo fare una “pioggia di guadagni”. Da inizio anno + 26,13%!

Di nuovo questa settimana subito in gain e dopo un solo giorno il CW PUT su DAX e  anche il CW PUT su EUR USD! Poi il precedente CW CALL su GOLD, rimasto aperto dal 21 febbraio, si chiude alla seconda settimana vicino al 30%!

Nessun trades aperto e ripartiamo con il BUY PUT su S&P500 e il BUY CALL di bilanciamento su NETFLIX.

Ricordo come ogni settimana che il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni trade. 

Annoto che il rilevamento della performance del Report avviene coi prezzi di carico ai prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del Target di profitto, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì. 

Leggi anche gli aggiornamenti Covered Warrant del 7 febbraio, del 14 febbraio, del 21 febbraio e del 28 febbraio.


Avvertenze

Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell’arte delle conoscenze e delle tecnologie; la loro accuratezza e la loro affidabilità non sono comunque in alcun modo e forma fonte di responsabilità da parte di Le Fonti s.r.l. né di alcuno.
Tutte le informazioni pubblicate NON costituiscono in alcun modo un servizio di consulenza finanziaria, né offerta al pubblico: le informazioni pubblicate sono di natura standardizzata e generale e NON costituiscono pertanto una precisa raccomandazione ad investire, ad acquistare o vendere alcuno degli strumenti finanziari analizzati. L’utente dichiara di comprendere che Le Fonti s.r.l. non è in grado di proporre alcun tipo di consulenza personalizzata e/o individuale.
Le Fonti s.r.l. non garantisce alcun risultato legato alle informazioni, alle pubblicazioni effettuate e presenti nelle notizie, ovvero non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle eventuali operazioni finanziarie eseguite da parte del cliente.
In forza dei presenti termini di utilizzo, Le Fonti s.r.l. NON è e NON sarà responsabile di qualsivoglia perdita o danno in cui si possa incorrere in seguito all’affidamento sul contenuto delle informazioni. Si ricorda che le informazioni fornite non costituiscono un’indicazione utile delle prospettive future degli strumenti finanziari esaminati; si rammenta inoltre, che i Mercati Finanziari sono estremamente volatili e gli investitori possono incorrere in elevate perdite che, nel caso di utilizzi di margini, possono uguagliare o superare l’investimento originario. Le informazioni fornite sono inoltre frutto di notizie e opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
Le Fonti s.r.l. svolge ogni sforzo affinché le informazioni contenute nei propri report siano accurate, ma non si assume la responsabilità per errori, ritardi o qualsiasi forma di imprecisione delle informazioni contenute. Eventuali decisioni di investimento che ne dovessero conseguire sono assunte, da parte dell’utente, in piena autonomia ed a proprio esclusivo rischio. L’utente dichiara di possedere una buona esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari azionari e di comprendere le logiche che determinano il valore di uno strumento azionario o derivato e la rischiosità ad essi connessa.

AVVERTENZA

La presente pubblicazione è stata preparata da Le Fonti s.r.l., con sede legale in Via Dante, 4, 20121 Milano, in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione sono state ottenute o estrapolate da fonti ritenute affidabili dall’Editore; tuttavia, l’Editore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla loro accuratezza, adeguatezza o completezza. Unicredit e le società del gruppo Unicredit non si assumono alcuna responsabilità per il relativo contenuto. Gli scenari, le presunzioni di calcolo, i dati e le performance passate, i prezzi stimati, gli esempi dei potenziali ricavi o le valutazioni hanno valore meramente illustrativo/informativo, senza alcuna garanzia che tali scenari o ricavi potenziali possano verificarsi o essere conseguiti. In ogni caso, l’Editore non è responsabile per qualsiasi perdita o danno, diretto o indiretto, che possa derivare dall’utilizzo dei contenuti della presente pubblicazione.
Per informazioni su Le Fonti s.r.l., in qualità di produttore delle raccomandazioni, sulla presentazione delle raccomandazioni e sulle posizioni e conflitti di interesse del produttore, si prega di cliccare su questo link.

Non perdere le notizie che contano per gli investimenti.
Registrati alla nostra newsletter.