Covered warrant: aggiornamento del 07/02/2022

Gli earnings delle big tech (Apple e Amazon) hanno permesso il rimbalzo dell'indice tecnologico ma ci sono state anche le sorprese negative, come quella di Meta (ex Facebook), che ha riportato la più grande perdita azionaria della storia. Concluso definitivamente un Gennaio che si è rivelato il peggiore dal 2009 per l'S&P500.
Covered warrant

Gli earnings delle big tech (Apple e Amazon) hanno permesso il rimbalzo dell’indice tecnologico ma ci sono state anche le sorprese negative, come quella di Meta (ex Facebook), che ha riportato la più grande perdita azionaria della storia. Concluso definitivamente un Gennaio che si è rivelato il peggiore dal 2009 per l’S&P500.

ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 04 02 2022 – Fonte Pro Real Time

Continua l’indecisione sui mercati azionari americani, accompagnati da alta volatilità e da ampi movimenti intraday su indici e single stocks!

Gli earnings delle big tech (Apple e Amazon) hanno permesso il rimbalzo dell’indice tecnologico ma ci sono state anche le sorprese negative, come quella di Meta (ex Facebook), che ha riportato la più grande perdita azionaria della storia.

Concluso definitivamente un Gennaio che si è rivelato il peggiore dal 2009 per l’S&P500. A far riflettere anche un dato quantitativo: i ribassisti hanno ora aumentato le posizioni (+65 miliardi $), il più grande aumento dal 2008.

A livello grafico, come si vede da Figura 1 e Figura 2, S&P500 e NASDAQ100 non sono allineati: il primo indice è rimbalzato al di sopra della sua media a 200 sedute, mentre il secondo dopo un profondo pull back rialzista, è nuovamente al di sotto della 200.

In particolare la media mobile a 20 sedute sta disegnando un “GOLDEN CROSS” ribassista con la media a 200 sull’indice tecnologico, lasciando intravedere una nuova settimana di passione sui listini.

Se questo scenario si dovesse concretizzare avremmo la conferma che siamo entrati in un BEAR MARKET.

Nella Vecchia Europa, sempre FTSE MIB a maggior forza relativa su DAX, che lavoriamo al ribasso come leggerete fra poco.

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 04 02 2022 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX al 04 02 2022 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU DAX

Come si vede dalla Figura 3, l’indice tedesco è di nuovo sui supporti in area 15.000 punti e anche qui, come nel caso del Nasdaq, leggiamo un pericoloso “GOLDEN CROSS” ribassista tra la media a 20 giorni e quella a 200.

Volatilità storiche in decisa apertura a forbice e anche l’implicita è in forte aumento con la pessima seduta di venerdì. Il Dax è decisamente proiettato sui 14.500 punti prima e sui 14.000 poi come supporto alla discesa

STRATEGIA BUY CW PUT SU DAX

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su DAX® (Performance) Index | DE000HV8BVN5
  • Strike 16.000 punti
  • Scadenza 17 Giugno 2022
  • Codice di Negoziazione UV8BVN
  • ISIN  DE000HV8BVN5
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV8BVN5

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU NETFLIX

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su NETFLIX al 04 02 2021 – Fonte Pro Real Time

Passiamo a un trade su CW PUT su azioni americane, decisamente sottotono rispetto ai due casi italiani presentati finora.

Graficamente la figura 4 ci presenta la Regina dello Streaming on demand decisamente ribassista dopo la pubblicazione della trimestrale con grande gap negativo.

I prezzi sono al di sotto della media a 200 sedute, ora negativamente inclinata e, dopo un tentativo di pullback fallito, anche al di sotto della 20 sedute ben negativamente inclinata con pendenza molto inclinata.

Il momentum è orso e ne approfittiamo con CW PUT.

STRATEGIA BUY CW PUT SU NETFLIX

Si seleziona un CW a media scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su Netflix, Inc. | DE000HB2VXY3
  • Strike 400 dollari
  • Scadenza 14 Settembre 2022
  • Codice di Negoziazione UB2VXY 
  • ISIN DE000HB2VXY3
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HB2VXY3

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)

CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative del 2022 – Elaborazione su Excel
Figura 6. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel

Il 2022 è partito con la volatilità alle stelle e i nostri trades precisi sui CW ne hanno davvero beneficiato!

Si chiude molto bene e a target anche in CW CALL su Ferrari aperto il 24 gennaio e le operazioni di settimana scorsa sono: 1) il BUY PUT su S&P500 ancora aperto e appena negativo, mentre 2) il BUY CALL su Intesa San Paolo va a profit dopo solo due sedute.

Siamo già oltre a un +9%! Davvero notevole!

I prossimi due trades proposti sono all’insegna del Bear Market, vediamo se incrementiamo l’eccezionale performance YTD.

Ricordo sempre che il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni trade. 


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