Covered warrant: aggiornamento del 28/02/2022

Sul tavolo i temi sono molteplici e compongono un quadro super complesso: tensioni geopolitiche, banche centrali che corrono dietro un'inflazione in costante aumento, rallentamento economico imminente, evidenziato dai dati macroeconomici.
Covered warrant

Dallo screening sul mercato il CW individuato: Covered Warrant su DAX® (Performance) Index | DE000HV8BVM7.

Sul tavolo i temi sono molteplici e compongono un quadro super complesso: tensioni geopolitiche, banche centrali che corrono dietro un’inflazione in costante aumento, rallentamento economico imminente, evidenziato dai dati macroeconomici.

ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

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Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 18 02 2022 – Fonte Pro Real Time

Lo scorso 25 febbraio ha chiuso una settimana davvero pazzesca sui mercati finanziari globali.

Sul tavolo i temi sono molteplici e compongono un quadro super complesso: tensioni geopolitiche, banche centrali che corrono dietro un’inflazione in costante aumento, rallentamento economico imminente, evidenziato dai dati macroeconomici.

Nonostante tutto ciò l’azionario USA è riuscito a chiudere in positivo, recuperando la forte discesa di mercoledì e giovedì. 

Il mercato azionario europeo invece che ha risentito maggiormente per un duplice motivo: vicinanza geografica dello scontro Russia-Ucraina ed esposizione finanziaria degli istituti bancari europei verso la Russia.

Le volatilità implicite rimangono ancora ovviamente in territorio di “paura”, ma i recenti avvenimenti non hanno dato impulsi decisivi al VIX e VXN.

A livello grafico, come ben si vede da Figura 1 e Figura 2, S&P500 e NASDAQ100 tentano poderosi “pull back” tecnici per ritestare dal basso verso l’alto la propria media a 20 sedute.

Tali eventualità danno spazio per ulteriori riacquisti di CW PUT, dato il quadro tecnico che porta gli indici USA ben al di sotto della propria media a 200 sedute e che con la volatilità storica che si apre a forbice, fa prospettare ancora molte settimane di discesa.

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Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 25 02 2022 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX al 25 02 2022 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU DAX

Come si vede molto chiaramente dalla Figura 3, il DAX è davvero il più debole degli indici principali che osserviamo, soprattutto per le motivazioni fondamentali esposte in apertura di Report.

L’indice europeo viaggia ben al di sotto anche della media a 20 sedute fortemente inclinata in senso negativo, pertanto a ogni rimbalzo il riacquisto di PUT è il mood operativo da seguire. 

Ricompriamo quindi il CW PUT che ci ha già portato un bel gain nello scorso Report.

STRATEGIA BUY CW PUT SU DAX

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su DAX® (Performance) Index | DE000HV8BVM7
  • Strike 14.000 punti
  • Scadenza 17 Giugno 2022
  • Codice di Negoziazione UV8BVM
  • ISIN  DE000HV8BVM7
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV8BVM7

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU EUR USD

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Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità sul tasso di cambio EUR USD al 18 02 2021 – Fonte Pro Real Time

Ci siamo, è la volta di un’idea operativa anche sul cambio EUR USD: infatti le tensioni mondiali di guerra spingono per l’apprezzamento del Biglietto Verde sulle altre valute.

Graficamente la figura 4 infatti ci presenta il re del Forex in un deciso trend ribassista, con il Dollaro che si sta molto apprezzando sull’Euro. 

Livelli di cambio ben al di sotto della media a 200 sedute e lateralità in area 1,12 / 1,13 che si sta abbandonando per nuovi minimi come si è visto la scorsa ottava. Ne approfittiamo per il prossimo targer a 1,10.

STRATEGIA BUY CW PUT SU EUR USD

Si seleziona un CW a media scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su EUR / USD | DE000HB157X1
  • Strike 1,10
  • Scadenza 17 Giugno 2022
  • Codice di Negoziazione UB157X  
  • ISIN DE000HB157X1
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HB157X1

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)

CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative del 2022 – Elaborazione su Excel
Figura 6. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel

Nell’ultima settimana i Buy Put sugli indici DAX e NASDAQ, aperto il 14 febbraio, sono andati alla grande data la situazione globale, portati a casa entrambi i trades a oltre il 30% di profitto.

Male ovviamente il Buy Call su Apple, chiuso in perdita venerdì dopo due settimane.

Resta ancora aperta una sola posizione: 1) il BUY CALL su ORO. Con questo numero aggiungiamo un nuovo trade BUY PUT su DAX e un BUY PUT su EUR USD.

Da inizio anno performiamo in modo molto brillante a +16,50%!

Ricordo sempre che il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni trade. 

Annoto che il rilevamento della performance del Report avviene coi prezzi di carico ai prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del Target di profitto, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì. 

Leggi anche gli aggiornamenti Covered Warrant del 7 febbraio, del 14 febbraio e del 21 febbraio.


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