Covered Warrant: aggiornamento del 24/10/2022

Covered Warrant: aggiornamento del 24/10/2022 - Venerdì 21 ottobre escono "rumors" di stampa che attribuiscono al FOMC un potenziale passaggio ad un aumento di 50 punti base a dicembre, dai 75 previsti.
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Covered Warrant: aggiornamento del 24/10/2022 – Venerdì 21 ottobre escono “rumors” di stampa che attribuiscono al FOMC un potenziale passaggio ad un aumento di 50 punti base a dicembre, dai 75 previsti.

ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Venerdì 21 ottobre escono “rumors” di stampa che attribuiscono al FOMC un potenziale passaggio ad un aumento di 50 punti base a dicembre, dai 75 previsti.

Gli indici USA hanno subito festeggiato, comprando un possibile rallentamento della velocità dei rialzi dei tassi.

Ecco quindi le azioni registrare la loro migliore settimana da giugno: S&P500 chiude l’ottava a +4,63% e Nasdaq100 a +5,72%.

Figura 1 ci presenta graficamente quindi un S&P500 che “danzando” con i propri minimi sulla media mobile a 20 giorni, decolla con la giornata super verde di venerdì.

Si può leggere addirittura una figura di clamorosa inversione: un Testa e Spalle rialzista che sarebbe confermato alla rottura dei 3.800 punti, linea del collo della figura stessa.

Figura 2 ci presenta un Nasdaq100 assolutamente allineato a S&P500. Notiamo che in entrambi la volatilità storica a 20 sedute è in forte ascesa e ha superato la media a 100 sedute.

La vola implicita del VIX chiude la settimana sotto i 30 punti percentuali dopo molte settimane.

Segnali contrastanti sulla volatilità. La sensazione che il mercato possa ancora rimbalzare anche questa ottava è fortissima.

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 21 ottobre 2022 – Fonte Pro Real Time

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 21 ottobre 2022  – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FtseMib40 al 21 ottobre 2022 – Fonte Pro Real Time

STRATEGIA RIALZISTA: BUY covered warrant CALL SU NASDAQ100

Il Nasdaq100 ritocca gli 11.300 punti in chiusura e si candida ad un allungo in settimana fino agli 11.800 punti. Proviamo a lavorare questa possibilità con i CW CALL.

BUY CW CALL SU NASDAQ100

Dal mio screening sul mercato ecco iL CW scelto:

  • Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HB7XMH6
  • Strike 11.500 punti
  • Scadenza 17.03.2023
  • Codice di Negoziazione UB7XMH  
  • ISIN  DE000HB7XMH6

La strategia prevede:

  • Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit 
  • (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)

STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU MONCLER

Ritorniamo a lavorare i CW su azioni italiane. Figura 4 ci mostra MONCLER che in settimana, risuperando i 47 euro per azione, ritorna sulla propria media a 200 sedute.

La media è ancora negativamente inclinata, tuttavia il superamento dei 47,60 euro innescherebbe proprio il cross dei prezzi sulla media leader.

Volatilità in discesa, a sigillare l’occasione BUY.

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su MONCLER al 21 ottobre 2022 – Fonte Pro Real Time

Dal mio screening sul mercato ecco il covered warrant che ho individuato:

  • Covered Warrant su Moncler S.p.A. | DE000HB7X5U0
  • Strike 50 euro per azione
  • Scadenza 15.03.2023
  • Codice di Negoziazione UB7X5U   
  • ISIN  DE000HB7X5U0

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit 
  • (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)

CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative ultimi mesi – Elaborazione su Excel

Figura 6. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel

L’Equity Line del Report sempre più da sogno e disegna ancora un nuovo massimo a oltre +58% YTD: molto positivo il trade rimasto aperto dal 10 ottobre sui covered warrant CALL su FTSE MIB che va oltre target nella giornata di martedì.

I covered warrant CALL e PUT su S&P500 che compongono la strategia neutrale di tipo straddle, restano vicini ai prezzi di carico di lunedì 17.

Per i  nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. 

Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui covered warrant alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì. 

Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare. 


AVVERTENZE SU QUESTO REPORT

Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.

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