Covered Warrant: aggiornamento del 24/10/2022

Covered Warrant: aggiornamento del 24/10/2022 - Venerdì 21 ottobre escono "rumors" di stampa che attribuiscono al FOMC un potenziale passaggio ad un aumento di 50 punti base a dicembre, dai 75 previsti.
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Covered Warrant: aggiornamento del 24/10/2022 – Venerdì 21 ottobre escono “rumors” di stampa che attribuiscono al FOMC un potenziale passaggio ad un aumento di 50 punti base a dicembre, dai 75 previsti.

ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Venerdì 21 ottobre escono “rumors” di stampa che attribuiscono al FOMC un potenziale passaggio ad un aumento di 50 punti base a dicembre, dai 75 previsti.

Gli indici USA hanno subito festeggiato, comprando un possibile rallentamento della velocità dei rialzi dei tassi.

Ecco quindi le azioni registrare la loro migliore settimana da giugno: S&P500 chiude l’ottava a +4,63% e Nasdaq100 a +5,72%.

Figura 1 ci presenta graficamente quindi un S&P500 che “danzando” con i propri minimi sulla media mobile a 20 giorni, decolla con la giornata super verde di venerdì.

Si può leggere addirittura una figura di clamorosa inversione: un Testa e Spalle rialzista che sarebbe confermato alla rottura dei 3.800 punti, linea del collo della figura stessa.

Figura 2 ci presenta un Nasdaq100 assolutamente allineato a S&P500. Notiamo che in entrambi la volatilità storica a 20 sedute è in forte ascesa e ha superato la media a 100 sedute.

La vola implicita del VIX chiude la settimana sotto i 30 punti percentuali dopo molte settimane.

Segnali contrastanti sulla volatilità. La sensazione che il mercato possa ancora rimbalzare anche questa ottava è fortissima.

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 21 ottobre 2022 – Fonte Pro Real Time

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 21 ottobre 2022  – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FtseMib40 al 21 ottobre 2022 – Fonte Pro Real Time

STRATEGIA RIALZISTA: BUY covered warrant CALL SU NASDAQ100

Il Nasdaq100 ritocca gli 11.300 punti in chiusura e si candida ad un allungo in settimana fino agli 11.800 punti. Proviamo a lavorare questa possibilità con i CW CALL.

BUY CW CALL SU NASDAQ100

Dal mio screening sul mercato ecco iL CW scelto:

  • Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HB7XMH6
  • Strike 11.500 punti
  • Scadenza 17.03.2023
  • Codice di Negoziazione UB7XMH  
  • ISIN  DE000HB7XMH6

La strategia prevede:

  • Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit 
  • (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)

STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU MONCLER

Ritorniamo a lavorare i CW su azioni italiane. Figura 4 ci mostra MONCLER che in settimana, risuperando i 47 euro per azione, ritorna sulla propria media a 200 sedute.

La media è ancora negativamente inclinata, tuttavia il superamento dei 47,60 euro innescherebbe proprio il cross dei prezzi sulla media leader.

Volatilità in discesa, a sigillare l’occasione BUY.

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su MONCLER al 21 ottobre 2022 – Fonte Pro Real Time

Dal mio screening sul mercato ecco il covered warrant che ho individuato:

  • Covered Warrant su Moncler S.p.A. | DE000HB7X5U0
  • Strike 50 euro per azione
  • Scadenza 15.03.2023
  • Codice di Negoziazione UB7X5U   
  • ISIN  DE000HB7X5U0

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit 
  • (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)

CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative ultimi mesi – Elaborazione su Excel

Figura 6. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel

L’Equity Line del Report sempre più da sogno e disegna ancora un nuovo massimo a oltre +58% YTD: molto positivo il trade rimasto aperto dal 10 ottobre sui covered warrant CALL su FTSE MIB che va oltre target nella giornata di martedì.

I covered warrant CALL e PUT su S&P500 che compongono la strategia neutrale di tipo straddle, restano vicini ai prezzi di carico di lunedì 17.

Per i  nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. 

Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui covered warrant alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì. 

Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare. 


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Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.

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