Covered Warrant: aggiornamento del 29/08/2022

l presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant.
covered warrant

INTRODUZIONE

ANALISI DEI PRINCIPALI INDICI COVERED WARRANT
Powell gela i mercati con le sue dichiarazioni di venerdì durante il meeting a Jackson Hall. Il pullback ribassita sulla media mobile a 200 giorni di S&P500 di settimana scorsa è confermato dalle parole del Presidente della FED.
La figura 1 ci presenta una candela rossa clamorosa proprio di venerdì 26 agosto sull’indice S&P, con anche bucatura della media di breve a 20 sedute. L’orso a wall street ruggisce di nuovo e lo vediamo anche dalla volatilità storica a 20 sedute graficata sotto i prezzi, che si proietta verso il “golden cross” per l’incrocio con la sua omologa a 100 giorni.
Le figure 2 e 3 ci mostrano presentano questo nuovo impulso ribassista anche su Nasdaq100 e Dax40.
La volatilità implicita rimbalza con decisione e si attesta a oltre 25 punti percentuali con il VIX cge fa un +17% da giovedì a venerdì e con un VXN che vola a 31 punti percentuali, +12% da giovedì a venerdì.

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 26 08 2022 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 26 08 2022 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Dax40 al 26 08 2022 – Fonte Pro Real Time

STRATEGIA RIBASSISTA: BUY COVERED WARRANT PUT SU NASDAQ100

Si selezionano sempre Covered Warrant a lunga scadenza, stavolta dicembre addirittura, per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il Covered Warrant scelto:

• Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HB60SR8
• Strike 12.500 punti
• Scadenza 16.12.2022
• Codice di Negoziazione UB60SR
• ISIN DE000HB60SR8


La strategia prevede:

• Acquisto dei Covered Warrant entro il giorno della pubblicazione del report

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il Covered Warrant questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)


ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU AZIONI: COVERED WARRANT SU TESLA

Continuiamo a selezionare trades di CW sui titoli azionari, ma stavolta andiamo negli USA. Anche in questo caso cavalchiamo l’orso con un buy PUT su TESLA.

Figura 4 ci mostra TESLA che disegna un “golden cross” ribassista sulla media a 200 sedute. Il mercato orso è all’inizio: media a 200 sedute che diventa appunto negativamente inclinata insime alla media di breve a 20 sedute.
La volatilità storica a 20 resta al di sotto della sua omologa a 100 sedute, ma ci aspettiamo che l’abbandono del supporto a 280 dolalri per azioni faccia innalzare questa grandezza.

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su TESLA al 26 08 2022 – Fonte Pro Real Time

STRATEGIA RIBASSISTA: BUY COVERED WARRANT PUT SU TESLA

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il Covered Warrant che ho individuato:

• Covered Warrant su Tesla, Inc. | DE000HV4JAD2
• Strike 250 dollari per azione
• Scadenza 14 Dicembre 2022
• Codice di Negoziazione UI854B
• ISIN DE000HV4JAD2

La strategia prevede:

• Acquisto del Covered Warrant entro la sera di pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il Covered Warrant questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)


CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative ultimi mesi – Elaborazione su Excel
Figura 6. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel


L’Equity Line del Report recupera bene in settimana dai suoi minimi, grazie agli acquisti di CW PUT su Moncler quasi al target di profitto e a quello su S&P500 che sicuramente lunedì si esprimerà al meglio come performance.
Il guadagno da inizio anno resta molto importante e si posiziona a +38,62% e le èrossime settimane con l’aumento della volatilità saranno importanti per bissare i massimi della Equity.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.

AVVERTENZE SUL REPORT COVERED WARRANT


Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.

Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario.
Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.

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