Covered Warrant: aggiornamento del 4/07/2022

Si selezionano CW a lunga scadenza, stavolta dicembre addirittura, per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
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ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

La settimana conclusasi venerdì primo luglio, vede un parziale annullamento del recupero degli indici sella settimana prima. E’ terminato uno dei primi semestri peggiori degli ultimi 50anni per le Borse USA.

Tecnicamente, figura 1 e figura 2 ci mostrano sempre un chiaro “Bear Market” con i prezzi che hanno testato dal basso verso l’alto la resistenza dinamica di breve periodo a 20 sedute, sia per S&P500 sia per Nasdaq 100.

Medie sempre decisamente inclinate in negativo sul trend ribassista. La volatilità storica si sta un po contraendo ma non scende eccessivamente. La volatilità implicita del VIX si riporta sul supporto dei 28 punti percentuali, tuttavia sui grafici settimanali e mensili, sembra pronta a ripartire su un definitivo minimo estivo.

Vecchia Europa assai più debole, e come evidenzia figura 3 il DAX è vicinissomo ai minimi assoluti di marzo: un nuovo minimo anche qui sembra decisamente atteso.

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ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU INDICI: DAX40

Il contesto macroeconomico e tecnico resta davvero pessimo. La certezza che si facciano a breve nuovi minimi non possiamo averla, ma riteniamo molto probabile che sia così.

Per cogliere questa opportunità, avendo aperta ancora una strategia neutrale su Nasdaq 100 lavoriamo sul singolo Buy CW PUT su DAX.

STRATEGIA RIBASSISTA: BUY COVERED WARRANT PUT SU DAX

Si selezionano CW a lunga scadenza, stavolta dicembre addirittura, per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco i CW che ho individuato:

• Covered Warrant su DAX® (Performance) Index | DE000HB6DGK6
• Strike 12.000 punti
• Scadenza 16.12.2022
• Codice di Negoziazione UB6DGK 
• ISIN DE000HB6DGK6

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La strategia prevede:

• Acquisto dei CW entro il lunedì della settimana
• Target Profit: rivendita di ogni singolo CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit 
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto).

CONCLUSIONI

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Recuperiamo sull’Equity Line del Report: siamo a +43,85% da inizio anno. Risultato clamoroso se confrontato con il -20% di S&P500 e il -30% del Nasdaq.

Nella settimana conclusa con il venerdì del primo luglio i due trades aperti dal 20 del mese su Petrolio e FTSE MIB chiudono in chiaro scuro: in gain il secondo e in loss il primo.

Il doppio trade bidirezionale straddle su Nasdaq aperto il 27 giugno è verde di alcuni punti percentuali: il buy CW PUT decisamente in sovraperformance sul buy CW CALL.

Per i  nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. 

Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui Covered Warrant alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì. 

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare. 

AVVERTENZE SU QUESTO REPORT

Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.

Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza né, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario.

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