Covered Warrant: aggiornamento del 17/10/2022

Si selezionano sempre Covered Warrant a lunga scadenza, andiamo a marzo 2023, per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.
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ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

In sintesi, negli USA registriamo queste performance settimanali: -1,53% S&P500 e -3,22% Nasdaq100. In Europa: FTSEMIB appena positivo a +0,14%.

La passata settimana borsistica è ancora una volta fortemente ribassista per gli Stati Uniti, anche se sarà il suo unico giorno verde (giovedì) a innestare un fortissimo recupero, quasi vanificato nel giorno successivo.

Le Figure 1, 2 e 3 evidenziano benissimo questa “folle altalena”, con S&P500 in rialzo del 2,6% un giorno, in calo del 2,4% il successivo: la giostra della volatilità è oramai l’attrazione per antonomasia dei mercati azionari.

In sintesi, negli USA registriamo queste performance settimanali: -1,53% S&P500 e -3,22% Nasdaq100. In Europa: FTSEMIB appena positivo a +0,14%. I disallineamenti di oltre Oceano.

VIX stabilmente sopra i 30 punti e finalmente S&P ha raggiunto minimi assoluti in area 3.500 punti da molto tempo indicati: continuano i “pullback” continui sulla media swinging a 20 giorni, segno del grande nervosimo sul mercato.

Il Nasdaq 100 è assai più debole stavolta di S&P 500 e arriva a sfondare i 10.500 punti. Europa come visto meno mossa rispetto agli USA, non avendo i DAI MACRO come “trigger event”.

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STRATEGIA NEUTRALE: BUY COVERED WARRANT CALL E BUY CW PUT SU S&P500

S&P500 tocca i 3.500 punti, la domanda è se si tratti o meno dei minimi dell’anno:il VIX ci suggerisce ancora un progressivo aumento di volatilità, per cui coninuiamo a comprare contemporaneamente sia CALL sia PUT, per una Straddle Strategy.

Si selezionano sempre Covered Warrant a lunga scadenza, andiamo a marzo 2023, per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

BUY COVERED WARRANT CALL SU S&P500

Dal mio screening sul mercato ecco iL CW scelto:

  • Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HC0HSK4
  • Strike 3.500 punti
  • Scadenza 17.03.2023
  • Codice di Negoziazione UC0HSK  
  • ISIN DE000HC0HSK4

La strategia prevede:

  • Acquisto dei Covered Warrant entro il giorno della pubblicazione del report
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
    (es. compro il Covered Warrant questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)

BUY COVERED WARRANT PUT SU S&P500

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HB7DL78 
  • Strike 3.500 punti
  • Scadenza 17.03.2023
  • Codice di Negoziazione UB7DL7  
  • ISIN DE000HB7DL78

La strategia prevede:

  • Acquisto del Covered Warrant entro la sera di pubblicazione del report
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
    (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)

CONCLUSIONI

L’Equity Line del Report realizza un nuovo massimo a oltre +56% YTD: positivo il trade vincente sul CW PUT su S&P con la giornata di mercoledì, operazione che derivava da due settimane orsono, ma molto bene soprattutto una delle due gambe dello Straddle su FTSEMIB di settimana scorsa che va a guadagnare il 20% proprio mercoledì.

L’altra gamba rialzista resta ancora aperta, mentre il trade sul titolo AIR BNB di due settimane fa chiude in perdita anche se di poco: il titolo non ha seguito il mercato nella discesa settimanale.

Pronti a nuovi gain con l’altro Straddle neutrale di questa settimana su S&P500.

Per i  nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. 

Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.

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Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.

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